📙 #2 Uranio: La Nueva Apuesta de los Fondos de Inversión

Bienvenidos a la Newsletter de Guía de Trading. En menos de 5 minutos, te pondrás al día con las novedades del mercado, las claves de la semana y lo último en el mundo del trading. En esta edición:

• Descubre por qué algunos fondos de inversión están aumentado sus posiciones en acciones de Uranio

• Toma el pulso a los mercados: lo que debes saber sobre la semana y los gráficos más destacados

• GPS Money: Increíble riesgo-beneficio en Bitcoin, acumulación de Oro por los bancos centrales y la IA según Cathie Woods

• Trading School: Cómo identificar tendencias y curso de bolsa gratis

• Off Topic: Lista de cosas interesantes para ver y leer esta semana

HISTORIA DE LA SEMANA

Uranio: La Nueva Apuesta de los Fondos de Inversión

El uranio es un activo financiero que está dando rendimientos excepcionales durante los últimos años.

En el transcurso de 2023, los inversores en uranio están presenciando de nuevo oleadas de ganancias, especialmente en los ETF y acciones relacionados con este mineral. El ETF Global X Uranio (URA) y otros vehículos de inversión han registrado aumentos significativos, superando el 30% de ganancias.

Este auge refleja una confianza consolidada en la dinámica de oferta y demanda, anticipando que la oferta ajustada y la demanda fuerte continuarán propulsando el aumento en el precio.

Gestores de fondos empieza a acumular acciones de empresas mineras de uranio

Gestores de fondos de cobertura, como los de Terra Capital, Segra Capital, Argonaut Capital Partners y Anaconda Invest, están incrementando sus posiciones en acciones de empresas de uranio, como Cameco Corp (CCJ) o Energy Fuels (UUUU)

Observan un panorama donde los precios del uranio podrían aumentar significativamente, anticipando que las acciones de empresas relacionadas con este material podrían llegar a duplicar su precio.

¿Porqué tanto entusiasmo alrededor del uranio?

El uranio está en el centro de una tormenta perfecta de factores que generan un gran entusiasmo.

Por un lado, el reconocimiento de la energía nuclear como parte esencial de la transición hacia un futuro bajo en carbono ha revitalizado la demanda de uranio, con precios que han aumentado un 125% desde 2020 según Bloomberg. Además, la Agencia Internacional de Energía calcula que para alcanzar las metas de cero emisiones netas, será necesario duplicar la capacidad de energía nuclear en todo el mundo antes de la mitad del siglo. En continentes como Europa, Asia y África, este impulso se traduce en prolongar el uso de las plantas nucleares ya existentes y en la construcción de nuevas, siendo China un país particularmente activo en esta expansión.

Aunque la inversión en energía nuclear sigue siendo controvertida debido a la preocupación por la seguridad y los costes, el cambio de política en países anteriormente reacios a la energía nuclear, como Finlandia, España y Suecia, está influyendo positivamente en el mercado

Invertir en uranio: Qué debes saber

Invertir en uranio puede ser una opción a la hora de invertir, pero presenta ciertos riesgos que conviene mencionar:

• Alta Volatilidad: La inversión en materias primas suele estar sujeta a cambios bruscos de precios debido a su sensibilidad a los ciclos económicos y factores externos.

• Riesgos Legislativos y Políticos: El marco regulatorio y la postura de los gobiernos respecto a la energía nuclear pueden afectar significativamente la demanda y, por ende, el precio del uranio.

• Riesgo de Desastre: La percepción pública del uranio puede estar marcada por el temor a la contaminación radiactiva, exacerbada por incidentes pasados como Chernóbil y Fukushima, que pueden afectar la industria y su aceptación.

A la hora de invertir en Uranio, existe dos formas principales:

• Invertir en uranio a través de Acciones - Empresas que se dedican a la minería y procesamiento del uranio cotizan en bolsa y son accesibles para todo el mundo. Algunas de las principales son:

  • Cameco (CCJ)

  • Energy Fuels (UUUU)

  • Uranium Energy (UEC).

• Invertir en uranio a través de ETFs - Las opciones más conocidas son:

  • Global X Uranium UCITS ETF (URNU) para inversores europeos

  • Global X Uranium (URA) para inversores fuera de Europa

  • North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) y el HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc. para inversión en empresas relacionadas con el uranio.

RESUMEN DE LOS MERCADOS

• S&P500: +5.85%

• NASDAQ: +6.50%

• DAX: +3.42%

• ORO: +0.04%

• BITCOIN: +2.92%

• DOLLAR: -1.44%

Comenzamos la nueva semana con los principales índices mundiales recuperando terreno, caída en los rendimientos de los bonos de EEUU a 10 años y fuerte bajada del dólar en los últimos tres días.

El calendario Económico es bastante light, destacando un par de intervenciones públicas del Presidente de la Reserva federal, Jerome Powell.

Noticias destacadas

🏛️ La FED mantiene los tipos de interés pero no descarta futuras subidas. La Reserva Federal ha dejado sin variar los tipos de interés por lo que seguirán entre el 5,25 y 5,5%, pero Jerome Powell indica que podrían incrementarse si es necesario para controlar la inflación y mantener la economía en equilibrio.

🍏 Apple presenta resultados empresariales. Apple cierra su año fiscal con una disminución en la ganancia anual y una caída en ingresos, acentuada por crecientes presiones desde China, aunque el último trimestre experimenta un incremento del 10.8% en beneficios.

💼 Los datos de empleo de EE. UU se debilitan. Las nóminas no agrícolas de EE. UU. crecieron solo 150,000 en octubre, por debajo de los 170,000 esperados, y la tasa de desempleo subió al 3.9%. La desaceleración del empleo sugiere un enfriamiento económico y podría moderar las futuras subidas de tasas de la Reserva Federal.

📉 WeWork al borde del colapso ante posibles planes de bancarrota. La empresa de coworking, sufre una drástica caída del 50% en sus acciones tras informes que sugieren una posible declaración de bancarrota en los próximos días. La pandemia y un exceso de expansión, deudas y gestión deficiente han afectado gravemente a la empresa

🗙 Elon Musk quiere que X (Twitter) sea tu banco. La semana pasada Musk transmitió un claro mensaje a su plantilla: se dispone de un plazo de doce meses para transformar X en una entidad bancaria. Recordemos que Musk, originario de la fundación de Paypal, aspira a que la plataforma brinde una gama completa de servicios financieros, tales como préstamos y transacciones monetarias entre usuarios, prescindiendo así de los bancos convencionales.

Crypto

📜 White Paper de Bitcoin cumple 15 años: El 31 de octubre de 2023 se conmemora el decimoquinto aniversario de la publicación del innovador documento "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" por Satoshi Nakamoto

📰 España se adelanta en la implementación del reglamento MiCA. España adelantará la implementación de MiCA, el reglamento cripto de la UE, a diciembre de 2025 para reforzar antes la protección al inversor y ofrecer seguridad jurídica.

📈 Coinbase (COIN) supera las estimaciones de los analistas. Coinbase presentó las cuentas de resultados del tercer trimestre de 2023, registrando ingresos de $674.1 millones. Esto supone un aumento del 14.2% en comparación con el mismo período del año anterior, a pesar de representar una disminución del 4.7% respecto al trimestre anterior. El volumen total de comercio disminuyó a $76 mil millones. Además, Coinbase ha lanzado futuros de Bitcoin y Ethereum para clientes minoristas en EE. UU.

👨‍⚖️ Sam Bankman-Fried Declarado Culpable de Fraude en el Juicio de FTX. El fundador y ex CEO de la criptoexchange FTX, fue declarado culpable en un juicio en Nueva York por los siete cargos de fraude y conspiración que enfrentaba. Tras un juicio de cinco semanas, el jurado llegó a un veredicto unánime, coincidiendo con el primer aniversario de la noticia que desató su caída.

📡 MONEY RADAR

Bitcoin

“El riesgo-recompensa de Bitcoin está en un universo diferente” - Director de Fidelity

Jurrien Timmer, Director de Macro Global en Fidelity, ha analizado y transformado complejos datos y tendencias en gráficos comprensibles que comparan diferentes clases de activos, incluyendo el oro, las acciones, las monedas fiduciarias y Bitcoin.

Con más de 170 mil seguidores en Twitter, Timmer ha revelado que, según sus hallazgos, la relación entre el riesgo y la recompensa de Bitcoin supera significativamente a la de otros activos, situándose en "un universo diferente".

Puedes ver el hilo aquí.

Oro

“Bancos Centrales lideran compras masivas globales de ORO”

Los bancos centrales de todo el mundo continúan realizando una impresionante acumulación de reservas de oro.

A la cabeza se encuentra China, conocida por ser el gigante productor y consumidor de oro, encontrandose particularmente activa e incrementando sus reservas de manera significativa. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que el país asiático no está revelando la totalidad de sus adquisiciones al Fondo Monetario Internacional, lo que podría indicar que sus compras son aún más colosales de lo reportado.

Otros bancos centrales como los de Polonia y Turquía han aumentado notablemente sus reservas de oro, y Rusia ha anunciado intenciones de realizar grandes compras para el último trimestre de 2023. Estos movimientos sugieren una estrategia defensiva frente a las sanciones europeas y una posible búsqueda de alternativas al dominio del dólar como moneda de reserva mundial.

Inteligencia artificial

“Cathie Wood apuesta por una nueva era de crecimiento implusada por la IA”

Cathie Wood del fondo ARK Invest, en una reciente entrevista, enfatiza la revolución en inversión y crecimiento debido a la madurez alcanzada por la inteligencia artificial (IA).

Contrasta el presente, donde la IA está lista para un uso masivo, con las burbujas tecnológicas pasadas, destacando la preparación actual de la tecnología y la reducción de costos. Wood argumenta que su estrategia de inversión, centrada en empresas con capacidades destacadas de IA como Tesla y Nvidia, se orienta a la diversificación y al aprovechamiento de datos propietarios para impulsar la productividad.

Además de las dos empresas nombradas anteriormente, algunas otras que figuran en su portfolio fuertemente relacionadas con la IA son:

• Palantir (PLTR)

• SMCI (SMCI)

• Twilo (TWLO)

• Uipath (PATH)

GRÁFICOS DE LA SEMANA

NASDAQ (NQ)

Comenzamos la semana pasada con los futuros del Nasdaq (NQ) consolidando tras romper un soporte importante y con potencial para formar una “Bear Flag” y continuar el movimiento a la baja.

Pero a mitad de semana el precio se dio la vuelta y reclamo con mucha fuerza el soporte anteriormente roto, con lo que nos encontramos en un escenario en el que hay combustible suficiente para intentar romper la línea de tendencia bajista de cara a alcanzar inicialmente los máximos de julio 2023.

BITCOIN (BTC)

Bitcoin no muestra signos de debilidad después de la subida de +40% desde mínimos de agosto. Continua la presión compradora en la parte superior del rango, por lo que es posible que pronto se produzca el siguiente movimiento al alza.

No obstante hay que tener bastante cautela ya que nos encontramos bajo una fuerte resistencia Mensual y Semanal.

🎓 TRADING SCHOOL

Cómo Identificar tendencias

Saber si un mercado sube o baja puede parecer algo bastante obvio. Pero a menudo no es algo tan sencillo, sobre todo cuando estamos analizando una gráfica con la intención de hacer trading y queremos tener certeza sobre la dirección del mercado.

Por ello conviene apoyarnos en distintos métodos que nos permitan saber cual es la tendencia de un activo financiero en un momento determinado.

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OFF TOPIC

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📰 Película: Wall Street: El dinero nunca duerme. Muy conocida por los seguidores de los mercados pero recomendable si aún no la has visto.

🎧 Web: El “Google Maps” con los mejores bares y restaurantes del mundo.

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