📙 #3 Cómo Romper La Regla 90 90 90

Bienvenidos a la Newsletter de Guía de Trading, en esta edición veremos:

1. Cómo romper la regla 90-90-90

2. Posible Rally de fin de año + Rally Cripto

3. Las noticias más importantes en los mercados

4. Gráficos de la semana

5. Cosas interesantes para leer, ver y escuchar

1. TRADING TIPS

📝 La Regla 90-90-90

La Regla 90-90-90 dice que el 90% de las personas que empiezan en el trading pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días operando.

Esta concepto no tiene detrás ningún estudio o estadística que lo avale, por lo que los porcentajes son solo una aproximación. Simplemente, se trata de una regla empírica que subraya un punto importante: cuando empezamos en el trading, todo está prediseñado para que tengamos todas las papeletas para fracasar en los primeros meses operando. Resumiría los motivos en dos factores:

1. Nos iniciamos en una actividad de gran complejidad a nivel de conocimientos y a nivel mental, que requiere un conjunto de habilidades que hay que dominar.

2. La industria del trading está montada para que perdamos nuestro dinero rápidamente. A menudo se centra en promover métodos para enriquecernos rápidamente, incitando a operar cuanto antes. Además, el trading está saturado de información y análisis del mercado, a menudo imprecisos o inútiles, lo que representa un problema si no se sabe discernir lo relevante

Por tanto, al intentar aprender trading, lo tenemos todo en contra para alcanzar cierto éxito.

¿Qué tiene de verdad esta regla??

Cuando descubrí el póker online en 2005, la expansión en internet de este juego de cartas se encontraba en una fase muy temprana y la situación no era sencilla para alguien que empezaba.

Había muy poca información para aprender a jugar de una forma efectiva y la figura del jugador profesional de póker era inexistente, lo que dificultaba aprender las habilidades necesarias para tener éxito. Además, mucha gente me advertía que no era posible ganar dinero de manera recurrente en un juego de cartas y lo relacionaban con actividades adictivas, lo cual aumentaba mis dudas y desafíos.

A donde quiero llega con este punto, es que el póker tiene tiene muchas similitudes con el trading y en aquel momento todo estaba a favor para situarme dentro del gran grupo de personas que abría una cuenta en una sala de póker y perdía su dinero en horas o en unos pocos días.

Pero lo que me permitió sobrevivir, y dedicarme durante 10 años a jugar de manera profesional fue:

1. Entender que era un juego de habilidad en el que es posible ganar si aprendes cómo hacerlo.

2. Darle un enfoque adecuando desde el principio a todo lo relacionado con la actividad del póker.

Tanto en el póker como en el trading, la pregunta clave que tenemos que hacernos es si queremos competir en una actividad de habilidad que requiere esfuerzo o si estamos buscando ganancias rápidas con un enfoque de “juego de azar”.

¿Puedo hacer algo para estar dentro del 10%?

Al igual que en el póker, sobrevivir a las etapas iniciales en el trading es posible con un enfoque correcto.

A continuación, te dejo varios principios fundamentales para abordar el trading desde el principio. Estos no son 'consejos rápidos', sino un marco de referencia que te ayudará a diferenciarte en tu carrera como trader y a desafiar la conocida regla del 90-90-90.

1. Expectativas realistas

Lo primero es alejarse de la idea de que se puede aprender trading en cuestión de semanas o meses. Desarrollar habilidades en trading puede requerir, de manera general, entre dos y cinco años.

Es esencial entender que no existen atajos mágicos; el éxito en el trading requiere paciencia, disciplina y un enfoque realista.

2. Conocer el juego del trading

Más allá de las mecánicas básicas del mercado, estrategias o del análisis técnico, hay que entender la base.

El trading se fundamenta en las probabilidades a largo plazo, lo que hace que los resultados a corto plazo sean impredecibles. Algunas operaciones serán ganadoras y otras no, lo que es parte del juego. En otras palabras, no esperes ganar el 100% de las operaciones (ni muchísimo menos!).

3. Tratar el trading como un negocio

La estrategia debe ser parecida a la de un negocio tradicional, que se enfoca en establecer procesos repetibles y evita depender de 'grandes victorias' esporádicas.

Por ejemplo, si posees una tienda de teléfonos móviles, tus ganancias provienen de comprar inventario a un precio y venderlo a un precio mayor. A lo largo de este proceso, te enfrentaras a algunas pérdidas por diversas razones. Sin embargo, lo fundamental es desarrollar un método sostenible que pueda generar ganancias consistentes a lo largo del tiempo

5. Encuentra tu propio método para operar y evita buscar la estrategia milagrosa

Las formas y estrategias de ganar en los mercados son innumerables, pero en mi experiencia deben adaptarse a la persona que las ejecuta. Todas las estrategias no son para todas las personas.

Pero independientemente del enfoque que elijas, es esencial responder a estas preguntas: ¿Funciona esta estrategia de trading? y ¿Cómo puedo verificar su efectividad?.

Y si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo, evita saltar constantemente de una estrategia a otra.

5. Mentalidad: Centrarse en el proceso vs centrarse en el resultado

Existen dos mentalidades en el trading: la orientada al rendimiento y la orientada al proceso.

La mentalidad orientada al rendimiento evalúa el trading solo por los resultados financieros, considerando buenas las operaciones ganadoras y malas las perdedoras.

En contraste, la mentalidad orientada al proceso se enfoca en cómo se toman las decisiones, valorando las operaciones donde se siguen las reglas establecidas, independientemente del resultado.

A largo plazo, esta última promueve un trading exitoso al enfocarse en mejorar la toma de decisiones y el seguimiento de reglas en lugar de solo en los resultados financieros.

Conclusión

Al igual que en el póker, no existen atajos en el trading. Desde el inicio, te enfrentarás a desafíos que te situaran en el camino de cumplir con la estadística del 90-90-90. Pero teniendo una serie de ideas claras, puedes inclinar estas estadísticas a tu favor.

Para quienes están comenzando en el trading, es importante recordar lo siguiente: no se trata únicamente de estrategias y ganancias. Lo esencial es la disciplina, la consistencia, la mentalidad adecuada y el control del riesgo. El trading no es un juego de azar como la lotería; es una habilidad que se puede adquirir y perfeccionar con el tiempo.

📊 Indicador RSI: 3 consejos para usarlo correctamente

El indicador RSI (Relative Strentght Index) es uno de los más conocidos en el Trading y el uso más habitual que se le da es para buscar entradas cuando se encuentra en zonas de sobreventa y sobre compra.

Pero existen otras formas de utilizarlo menos conocidas y que te pueden resultar muy útiles. Leer el artículo…

🛠️Recursos: Descarga Listas de seguimiento para Tradingview

Si eres usuario de la plataforma de gráficos Tradingview, te dejo varias listas de seguimiento personalizadas que puedes cargar directamente en tu plataforma.

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2. HACIA DONDE SE MUEVE EL DINERO…

🚀 Criptomonedas: hay un Gap en el mercado

Existen dos hechos significativos en el mercado cripto:

Por un lado, existe una alta probabilidad de aprobación del ETF de Bitcoin, y algunos analistas como James Seyffart, creen que existe un 90% de posibilidad de que la SEC apruebe los ETF al contado para enero de 2024, lo que podría impactar significativamente el mercado.

Y por otro lado, a pesar de que Bitcoin ha alcanzado un pico de precios de los últimos 18 meses y hay especulaciones crecientes sobre los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum, el interés de búsqueda global en criptomonedas, medido a través de Google, se ha mantenido relativamente estable.

Se ha producido solo un ligero aumento que sugiere que, aunque hay un interés creciente, no es abrumador ni indica una euforia generalizada en el mercado

Por lo tanto, esto podría indicar que hay una discrepancia entre los avances del mercado de criptomonedas y el interés del inversor minorista, sugiriendo posibles movimientos de precios significativos si dicho interés aumenta.

No hay que olvidar que los grandes Bull Runs en el mercado cripto se han dado cuando las criptomonedas vuelven a ser una tendencia mainstream y por ahora no se está dando esta situación.

🎢 ¿Estamos ante un posible Rally de Fin de año en los mercados?

A medida que nos acercamos al cierre de 2023, se observan señales de que podemos estar ante un posible rally de fin de año.

Más allá del factor estacional y de las pistas que nos dan diversos indicadores, es importante destacar el movimiento de la últimas semana en los índices americanos como el S&P500 o el Nasdaq. Sobre este último he hablado las dos últimas semanas, ya que había recuperado un soporte importante y era posible que rompiera la linea de tendencia bajista.

Dicho movimiento se produjo la semana pasada y después de rebotar en la línea de tendencia todo apunta a un posible continuación del movimiento, en concordancia con los factores que apuntan a un posible rally de fin de año.

3. MERCADOS AL DÍA

Durante la semana pasada las bolsas americanas cerraron en positivo, especialmente impulsadas por el sector tecnológico, liderado por Microsoft que cierra en máximos históricos.

Respecto a las commodities, tenemos caídas considerables en el Oro y Petróleo. Y en cuanto a las criptomonedas, Bitcoin cierra al alza y destaca la subida de Ethereum por los rumores sobre la aprobación de un ETF.

Noticias destacadas

🏛️ Powell y las dudas de la FED sobre el control de la inflacción. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, expresó incertidumbre sobre si las medidas actuales son suficientes para reducir la inflación al 2%. Reconoció que, aunque la inflación ha disminuido, todavía está lejos del objetivo y podría necesitar una política monetaria más estricta.

📉 WeWork se declara en Bancarrota. La firma multinacional de oficinas compartidas se declara en bancarrota tras enfrentarse a enormes deudas tras un un exceso de expansión y verse afectada por la pandemia.

🚀 Lagarde descarta la reducción de tipos de interés. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha confirmado que no se bajarán los tipos de interés durante los próximos dos trimestres, a pesar de la reciente disminución de la inflación al 2.9%.

Crypto

🔥 Solicitud para ETF de Ethereum. BlackRock, en colaboración con Nasdaq, ha presentado solicitud para un ETF basado en Ethereum.

📰 Poloniex sufre hackeo de más de $100 Millones. El exchange de criptomonedas Poloniex ha sido hackeado, resultando en la pérdida de más de $100 millones. Justin Sun, dueño de Poloniex, promete reembolsar los fondos afectados y ha ofrecido una recompensa para recuperar los activos robados.

📈 Solana (SOL) alcanza un nuevo máximo anual. Solana acumula una subida que ronda el 450% en 2023 impulsada por diversos factores.

4. GRÁFICOS DE LA SEMANA

Nasdaq (NQ)

Gráfico semanal del Nasdaq (NQ) con rotura alcista del clásico patrón “cup and handle”.

SOLANA (SOL)

A corto plazo, Solana (SOL) se encuentra sobreextendida, por lo que podemos esperar algo de presión vendedora. Sin embargo, de cara a finales de 2023, presenta un gran potencial, considerando la fuerza que ha demostrado este año y tomando en cuenta el análisis del gráfico semanal.

5. COSAS INTERESANTES PARA ESTA SEMANA

📺 Video: Ponencia de Martin Schwart, uno de los mejores trades y scalpers de la historia.

📙 Libro: Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. No es un libro sobre trading, pero merece la pena leerlo ya que habla sobre los mecanismos por los que tomamos decisiones.

📰 Podcast: entrevista a Morgan Housel, autor del libro “The Psychology of Money” y conocido por su trabajo en el campo de las finanzas y la inversión.

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