📙 Trampas Mentales que te Hacen Perder Dinero

Bienvenido a Guía de Trading HQ!

En la edición de hoy:

• Trampas mentales que te hacen perder dinero

• Patrón de vejas japonesas “Estrella de la Mañana”

• Y mucho más…

 PSICOLOGÍA DEL TRADING

Las Trampas de los Sesgos Cognitivos

El cerebro humano toma alrededor de 35,000 decisiones diarias, aunque solo somos conscientes de una parte mínima de ellas.

Nuestro cerebro es capaz de realizar múltiples tareas a la vez, como buscar una farmacia, hablar con un amigo y regular funciones corporales, todo sin esfuerzo consciente. Esto es posible ya que el cerebro utiliza "atajos mentales" para tomar decisiones rápidas y responder a situaciones variadas.

La parte negativa es que estos atajos pueden conducir a sesgos cognitivos, que son errores en nuestro procesamiento mental que causan distorsiones o juicios inexactos.

Efectos Negativos de los Sesgos en el Trading

Los sesgos cognitivos, ¿tienen algo que ver con el Trading?

Si y mucho. Algunos de los efectos negativos al hacer trading serían:

• Desviarse del plan de trading

• Cortar las pérdidas muy tarde

• Salirse de una operación muy pronto

• Comprar o vender en el momento equivocado

• No tomar una operación cuando deberíamos hacerlo

A continuación, vamos a ver los principales sesgos que nos afectan como traders o inversores.

⚓ Sesgo de Anclaje

Dar mucho peso a la primera pieza de información que tenemos cuando tomamos una decisión.

Cómo influencia a un Trader: Se da principalmente cuando se da mucho peso al gráfico y al análisis que nos lleva a tomar la decisión inicial y luego no se valora correctamente la nueva información que vamos obteniendo cuando va evolucionando la operación.

⌛ Efecto de el Último Evento

Tendencia a dar mas importancia a los eventos recientes que a los eventos más lejanos en el tiempo

Cómo influencia a un Trader: Se da cuando tenemos muy en cuenta las operaciones más recientes. En particular, las operaciones que resultaron en pérdidas tienden a influir de manera significativa en las decisiones decisiones futuras.

Afectados por estas pérdidas recientes, los traders pueden de manera inconsciente, evitar realizar operaciones similares incluso cuando estas operaciones se ajustan a su plan de trading establecido

✅ Sesgo de Confirmación

Buscar, recordar y dar más peso a la información que confirma nuestras creencias, ideas y acciones.

Cómo influencia a un Trader: Omitimos señales y razones que van contra nuestra operación y buscamos solo las que confirman que estamos en lo correcto.

Por ejemplo, una operación entra en pérdidas y solo buscamos indicios en los gráficos que sea favorable a nuestro trade para no cerrarlo.

🚂 Efecto de Arrastre

Tendencia a hacer o creer algo porque muchas otras personas hacen o creen en esas mismas cosas.

Cómo influencia a un Trader: Dar más peso a las noticias, comentarios en redes sociales y otros medios que a nuestro propio análisis. O directamente abrir una operación porque es lo que aconsejan determinadas personas o medios sin realizar ningún análisis propio.

⚠️ Aversión al Riesgo

Centrarse en evitar las pérdidas en lugar de centrarse en conseguir ganancias. A nuestro cerebro no le gusta perder y esta es la manera que tiene de protegerse.

Cómo influencia a un Trader: Se manifiesta de diversas maneras, como puede ser no tomar posiciones por miedo a perder cuando deberíamos hacerlo según nuestro plan de trading.

O por ejemplo, gestionando las operaciones de forma excesivamente defensiva ajustando el stop loss a breakeven sin motivo.

💰 Sesgo de Resultado

Juzgar una decisión por el resultado final en lugar de juzgarla por la calidad de la decisión cuando fue tomada.

Cómo influencia a un Trader: Si solo valoramos el resultado final, podemos tomar decisiones erróneas, ser premiados por ellas y repetirlas de forma constante.

🎲 Falacia del Jugador

Tendencia a pensar que las probabilidades de eventos futuros son alteradas por eventos pasados, cuando en realidad estas no cambian.

Cómo influencia a un Trader: Se da cuando un trader interpreta mal la aleatoriedad y puede pensar, por ejemplo, que después de 3 operaciones perdedores es más probable que la próxima sea ganadora.

Solucionando el problema de los sesgos cognitivos

Para mitigar los sesgos cognitivos en el trading, es esencial concentrarse en tres aspectos fundamentales:

• Familiarizarse con los Sesgos Cognitivos: Entender los sesgos más comunes en el trading y cómo afectan las decisiones.

• Desarrollar Autoconciencia: Ser capaz de reconocer cuándo y cómo estos sesgos están influyendo en nuestras decisiones.

• Elaborar un Plan de Trading Riguroso: Crear y adherirse a un plan detallado que guíe todas las etapas al operar.

Aplicar estos pasos y mantener una disciplina constante, son las claves para tener más probabilidades de superar las trampas que los sesgos cognitivos nos ponen en el camino.

 GRÁFICOS

BITCOIN

Bitcoin rompió el soporte de los 40.000$, lo volvió a recuperar después de rebotar en la zona situada en los 38.000$ y por ahora no tiene un rumbo claro.

SOLANA (SOL/USDT)

SOL es una de las altcoins que mejor se ha comportado en los últimos meses. Por ahora la corrección está siendo bastante controlada y esta semana ha testeado la anterior zona de resistencia (80$).

DAX

El índice alemán ha respetado el soporte semanal y tiene potencial para continuar su tendencia alcista después de consolidar sobre el.

OIL

El petroleo acabó rompiendo durante la semana pasada el canal bajista en el que se encontraba desde noviembre 2023.

NOTICIAS EXPRESS

📈 Mercados

China inyecta 2 billones de yuanes para apuntalar sus bolsas. Frente a la caída del mercado, China activa un fondo de estabilización para comprar acciones, considerado una medida temporal por expertos.

Crecimiento del PIB de EE.UU. supera expectativas: 3,3% en cuarto trimestre ,liderado por el gasto de los consumidores y las exportaciones.

Acciones de Tesla caen, perdiendo $80.000 millones tras resultados negativos. La compañía enfrenta un desplome en el mercado debido a crecimiento de ventas más lento y aumento de la competencia china. Leer noticia completa.

BCE mantiene tipos, futuro recorte en 2024 sin fecha definida. El BCE, en una postura moderada, no confirma cuándo recortará los tipos de interés, dependiendo de la estabilidad de precios y otros indicadores económicos.

India supera a Hong Kong como cuarto mayor mercado bursátil mundial. Con una capitalización de $4.33 billones, India se destaca por su crecimiento y reformas, atrayendo inversiones globales. Leer aquí.

🚀 Crypto

Google permitirá anuncios de ETF de Bitcoin Desde el 29 de Enero. Google actualizará sus políticas para permitir anuncios del ETF de Bitcoin, aumentando la exposición y el interés en estos productos en el mercado cripto. Noticia completa aquí.

Disminución del Crimen Cripto un 29% en 2023, con robos valorados en $24.2 mil millones, siendo una cantidad inferior que la de 2022. Leer más.

Se postpone la decisión sobre la aprobación del ETF de Ethereum de BlackRock. La Comisión de Valores Bursátiles (SEC) ha retrasado la aprobación del ETF de Ethereum de BlackRock hasta el 23 de mayo. Leer más.

Innovación en Cripto: Telefónica Adopta Blockchain y el BIS (Banco Interternacional de Pagos) progresa en sus planes sobre monedas digitales de bancos centrales. Leer report.

Bitcoin impulsa la transparencia en la industria de los ETFs. La gestora de activos Bitwise, ha publicado la dirección de su wallet, para que cualquier persona pueda comprobar el flujo de Bitcoins en su ETF. Leer más.

LOS MEJORES LINKS DE LA SEMANA

📺 Para Ver…

• Nuestro aliado más poderoso a la hora de construir un patrimonio personal (link)

• ¿Oro o Bitcoin? El conocido inversor Howard Marks da su opinión (link)

📰 Para Leer…

• Cuanto Bitcoin debes tener en tu cartera de inversión (link)

• JPMorgan revela su optimismo sobre 2024 (link)

MÁS TRADING

Análisis de Herramientas

👉 Mi opinión del Broker XTB. Leer aquí

👉 Mi experiencia en la plataforma de gráficos Tradingview. Leer aquí

Patrón de velas japonesas: Morning Star

La estrella de la mañana es un patrón formado por tres velas japonesas que indican un posible cambio de tendencia, de bajista a alcista.

Identificación de la Estrella de la Mañana

Las características para su identificación son las siguientes:

• Tipo de patrón de velas japonesas: cambio de tendencia

• Tendencia: bajista

• Número de velas: 3

• Primera vela: vela bajista, de rango amplio y cierre cerca del extremo.

• Segunda vela: vela de tipo doji. Rango estrecho y con el cuerpo muy pequeño. Es indistinto el color.

• Tercera vela: vela alcista, de rango amplio y cierre cerca del extremo.

Cómo se opera

En primer lugar tenemos que encontrar un patrón que cumpla las características indicadas y que vaya precedido de una tendencia bajista.

• Entrada: Rotura de la parte superior del patrón, entrando directamente mediante una orden stop o esperando mas confirmación con un cierre encima de la formación.

• Stop loss: Situado por debajo y a cierta distancia de la vela doji.

Libro de Trading

Trade like a stock market wizard: How to achieve super performance in stocks in any market de Mark Minervini

El autor es un trader veterano muy conocido por ganar en tres ocasiones (1997, 2008 y 2021) el Campeonato de Estados Unidos de Inversión, con rendimientos del 155%, 218% y 334.8% respectivamente. Uno de mis libros favoritos sobre trading de acciones de bolsa.

TIPS

Un plan de trading es un conjunto de normas escritas que especifica:

• Bajo que condiciones vas a entrar al mercado

• Cuando vas a abrir la operación

• Cuando vas a salir

• Cómo vas a gestionar la posición

• Cuánto vas a arriesgar

Esto sería en su forma más básica. Cuanto más completo mejor ya que hay que evitar dejar cosas a la improvisación.

Esto Es todo Por Hoy

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