📙 #5 El Rally Que Se Repite Cada Año Desde 2017

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En la edición de hoy:

• El rally que se repite cada Año desde 2017

• Cómo elegir el mejor estilo de Trading según tu perfil

• Análisis de los gráficos del SP500, Bitcoin y Plata

SIGUIENDO EL RASTRO DEL DINERO

El Oro y su rally navideño

Durante los últimos seis años, el oro ha experimentado un 'rally' navideño cada diciembre, registrando un promedio de ganancias mensuales cercano al 4%. ¿Se repetirá en 2023 este patrón estacional?

En la actualidad, el oro se encuentra en la zona de resistencia situada alrededor de los 2000$ y su rotura podría llevar a este metal precioso a un fuerte cierre de año.

El motivo principal que está impactando en la reciente fortaleza del oro son las especulaciones sobre un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal de EEUU.

La FED podría estar finalizando su ciclo de aumento agresivos de tipos de interés y se abre la puerta a la posibilidad de que empiece a recortar las tasas en 2024. Este hecho ha sido favorable históricamente para el precio de los metales preciosos.

Si queremos tener una visión a más largo plazo del oro, una buena idea es echar un vistazo a su gráfico mensual.

El oro lleva formando desde finales de 2011 un patrón “Cup and Handle” y, más allá de los nombres, lo importante es que el precio está consolidando próximo a la zona de máximos que ha sido atacada en tres ocasiones sin éxito. Su rotura podría llevar a un rally extendido durante los próximos meses alineado con las condiciones macroeconómicas comentadas.

Plata

La plata por su parte, también ha experimentado el mismo rally navideño que el oro desde 2017, con unas ganancias medias del 7.25%. Su gráfico también es muy prometedor como vimos en la edición de la semana pasada.

Empresas mineras de Oro

En lo que respecta a las acciones de las empresas mineras de oro, actualmente se encuentran infravaloradas en comparación con el propio oro. Esto se debe a un notable desfase en el rendimiento entre ambos activos durante 2023.

Y si lo vemos con más perspectiva, el oro se encuentra próximo a los máximos históricos de 2020 mientras que el ETF de Empresas Mineras (GDX) está muy alejado de aquellos niveles.

Ante la posibilidad de una reducción en los tipos de interés y un incremento en el precio del oro, el sector minero podría ponerse al día. Esta situación lo convertiría en una opción atractiva para los inversores, actuando como una apuesta apalancada en el mercado del oro.

En definitiva, los metales preciosos son activos financieros a los que hay que prestar atención durante este mes de diciembre y de cara al cercano 2024.

Otros movimientos significativos…

🎲 Michael Burry apuesta contra los semiconductores. El conocido gestor de fondos que inspiró la película “The Big Short”, puso fin a sus cortos contra los indices S&P500 y NASDAQ100 y abrió pociones de venta contra los semiconductores a través del ETF IShares Semiconductor de Blackrock.

💰 Warren Buffett acumula un record de 157.000 millones de dólares en efectivo y en bonos del Tesoro de EEUU, preparándose para aprovechar las oportunidades de inversión durante una posible recesión económica.

TRADING 101

Cómo Elegir El Mejor Estilo De Trading

Durante años, cometí el error de saltar de un estilo de trading a otro, una práctica que me hizo avanzar más lento de lo que hubiese deseado.

Mi viaje me llevó a través del day trading, swing trading y trading posicional, experimentando con diversas estrategias como el breakout trading o reversiones a la media. Sin embargo, me faltaba una pieza crucial del rompecabezas: no había considerado qué estilo de trading se adaptaba mejor a mi personalidad y estilo de vida.

Este artículo pretende guiarte para que no cometas el mismo error y espero que te ayude a encontrar el estilo de trading que mejor se alinea con tus necesidades individuales.

1. Factores principales para elegir un estilo de trading

En primer lugar, hay que identificar las características en las que debemos fijarnos a la hora de operar con un estilo u otro. Las resumiría en 4 principalmente:

⌚Estilo de Vida y Disponibilidad de Tiempo

El tiempo que puedes dedicar al trading es crucial y debes encontrar un estilo que se ajuste a tu rutina diaria.

Por ejemplo, si tu jornada laboral coincide con las horas pico del mercado que te interesa, es lógico pensar que el day trading no será el tipo de trading más adecuado para ti por no poder estar delante de las pantallas.

👤 Personalidad

¿Eres alguien que es ágil para tomar decisiones rápidas, o prefieres un enfoque más pausado y reflexivo?

Tu personalidad influirá en cómo manejas el estrés y las decisiones al operar, lo cual es fundamental en los estilos más exigentes.

👨🏼‍💻 Experiencia y Habilidad

Este punto está muy relacionado con el anterior. Con mayor experiencia y habilidad, te resultará más sencillo tomar decisiones correctas en situaciones de estrés.

Además, operar en marcos de tiempo muy cortos como es el caso del scalping, hace que nos enfrentemos a una alta volatilidad y más "ruido” en el mercado. Estas condiciones pueden complicar la toma de decisiones para una persona con poca experiencia.

⚠️ Tolerancia al Riesgo

Cada estilo de trading conlleva un nivel de tolerancia al riesgo diferente.

El day trading, por ejemplo, implica hacer más operaciones y por lo tanto aumenta la probabilidad de acumular pérdidas en espacios cortos de tiempo. Esto puede ser complicado de gestionar para muchas personas.

2. Conocer los estilos de trading principales

Existen multitud de estilos de trading, los cuales se pueden clasificar según distintos criterios.

Uno de los criterios más diferenciador entre estilos es el tiempo que vamos a estar en el mercado y está estrechamente relacionada con el marco temporal en el que operamos.

Basándonos en este aspecto, los estilos de trading se pueden agrupar en cuatro categorías principales: Day Trading, Scalping, Swing Trading y Trading Posicional.

Otro criterio de clasificación relevante es en relación a la manera en la que se toman las decisiones al operar y hablaríamos de estilos sistemáticos o discrecionales. Sin embargo, para mantener la simplicidad, nos centraremos en los cuatro estilos mencionados inicialmente.

Day Trading

Se caracteriza por realizar múltiples operaciones dentro de un día, requiriendo una atención constante a los gráficos cuando operamos.

Raramente se mantienen posiciones abiertas durante la noche y busca aprovechar los pequeños movimientos de precios que ocurren durante las sesiones de mercado.

Es ideal para aquellos que pueden dedicar tiempo completo al trading y manejar el estrés de operaciones rápidas.

Scalping

Es una forma extrema de day trading donde las operaciones duran segundos o minutos.

Requiere una gran disciplina y estabilidad emocional, siendo apto para quienes buscan resultados rápidos y pueden dedicar atención constante al mercado.

Swing Trading

Este estilo implica mantener posiciones durante horas o días , buscando capturar movimientos más significativos del mercado o swings.

Es adecuado para traders que prefieren un ritmo menos frenético y tienen paciencia para estar fuera del mercado mientras aparecen operaciones potenciales.

Trading Posicional

Involucra mantener posiciones a largo plazo, pudiendo tener un enfoque más cercano al análisis fundamental y tendencias de mercado. Las operaciones pueden mantenerse abiertas entre semanas y meses.

Adecuado para traders con un enfoque más estratégico y una visión a largo plazo.

¿Cuál es el mejor estilo de Trading?

Cómo te podrás imaginar, no hay una respuesta única y correcta. El estilo de trading más adecuado es el que mejor se adapta a tus necesidades, personalidad y circunstancias de vida.

Para ayudarte en tu elección, te dejo una pequeña tabla que resume lo que hemos visto hasta ahora. Considera esta tabla como una guía orientativa, teniendo en cuenta que dentro de cada estilo existen numerosas variaciones que pueden modificar esta información.

En mi caso personal me considero un swing trader ya que es un estilo que se alinea con el 90% de las estrategias con las que opero. Además, me facilita una buena organización en mi día a día ya que no requiere una supervisión constante de los gráficos ni de las posiciones tomadas.

Si no sabes por dónde empezar, especialmente en el caso de los principiantes, el Swing Trading también puede ser una buena opción para ti ya que ofrece un equilibrio entre el tiempo dedicado y el resto de factores. Cuando ganes más experiencia te será más fácil perfilar tu estilo exacto al operar.

9 Estrategias probadas para invertir en Bolsa a largo plazo

Más allá del trading, la gestión e inversión de nuestro capital es una habilidad muy importante para tener éxito financiero.

Entre las diversas opciones de inversión, la bolsa de valores destaca por su potencial. En ella podemos encontrar una gran variedad de estrategias que han mostrado ser rentables en el largo plazo.

 GRÁFICOS

Futuros SP500 (ES)

El S&P500 se encuentra en zona de potencial resistencia y debería frenar (por lo menos de manera momentánea) la fuerte subida que lleva desde finales de octubre.

BITCOIN (BTCUSD)

Bitcoin, al igual que la gran mayoría de las Altcoins, se encuentran en una zona de resistencia semanal.

En gráfico diario, Bitcoin se encuentra en rango entre los 35.000$ y los 38.000$ y los compradores mantienen la presión contra la zona superior. Es necesario la resolución de este movimiento lateral para tener una visión más clara sobre cuál será el siguiente movimiento del mercado.

PLATA (XAU/USD)

La semana pasada comenté que la plata se encontraba en la parte superior del canal bajista y que, una contracción en el precio sería el tipo de acción deseable a la hora de intentar romper dicho canal.

Durante miércoles y jueves disminuyó significativamente la volatilidad y el viernes se produjo la rotura del canal después de 7 meses de formación.

Si la rotura es legitima, la próxima zona de potencial resistencia se encuentra alrededor de los 25$.

*En el momento de la publicación. este precio ya ha sido alcanzado prácticamente

NOTICIAS EXPRESS

 🇦🇷 Nuevo presidente en Argentina tras ser elegido el libertario Javier Milei con el 56% de los votos. Popular entre los jóvenes, promete implementar cambios económicos radicales, como cerrar el banco central y recortar el gasto público, para enfrentar la inflación y la recesión en el país.

📉 La recesión llegará a EEUU en 2024 según UBS y pronostica que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 275 puntos básicos, un recorte casi cuatro veces mayor al esperado por el mercado.

🏢 El mercado inmobiliario mundial se encuentra muy deteriorado debido al aumento de las tasas de interés, lo que ha elevado los costes de préstamos y mantenido altos los precios de las viviendas, dificultando la accesibilidad y aumentando la presión financiera en los propietarios.

 📈 Nvidia superó las expectativas de ingresos con un aumento del 206% interanual, alcanzando $18.1 mil millones en el tercer trimestre, superando los $16.2 mil millones estimados.

🤖 Sam Altman, cofundador de OpenAI, regresa como director ejecutivo días después de haber sido despedido, tras un apoyo abrumador del personal y la reorganización de la junta directiva, incluyendo la incorporación de nuevos miembros.

Crypto

 🔶 Dimisión en Binance. Changpeng Zhao, CEO de Binance, renuncia tras admitir culpabilidad en fraude y lavado de dinero. Tanto él como Binance se enfrentan a multas millonarias: $50 millones para Zhao y $4.300 millones para la empresa. Este acuerdo se establece con el Gobierno de EE. UU.

❌ Demanda contra Kraken por parte de la SEC: acusado de operar una plataforma no registrada y mezclar indebidamente fondos de clientes

🤦 El error más caro de la historia. Un usuario de Bitcoin pagó por error una tarifa récord de 83.65 BTC ($3.1 millones) en una sola transacción para transferir 55.77 BTC ($2.1 millones). Esta tarifa, la más alta en términos de dólares en la historia de Bitcoin, supera por seis veces el récord anterior de $500,000

🇰🇷 Programa piloto del Banco de Corea del Sur para probar en 2024 su propia moneda digital (CBDC) con 100,000 ciudadanos, en colaboración con autoridades financieras.

🏛️ ¿Posible presión vendedora en Bitcoin? Acreedores del colapsado exchange Mt. Gox, que aguardan el reembolso de más de 140,000 BTC, podrían vender sus activos, generando temores de una caída en el precio de Bitcoin. Los pagos están programados para empezar en 2023 y extenderse hasta 2024.

5 COSAS DE INTERES PARA ESTA SEMANA

📙 Libros: El Superbanco: La historia oculta del grupo de tecnócratas que gobierna el mundo de Adam Lebor

🛠️ Herramienta: Rastrea las carteras y movimientos de los inversores más importantes del mundo.

🎥 Película Off Trading: estreno de Napoleón, la última película de Ridley Scott.

💡Frase: “La meta del trader exitoso es hacer las mejores operaciones. El dinero es secundario” Alexander Elder

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