📙 Trading de Criptomonedas: 8 Consejos Para Batir El Mercado

Bienvenido a Guía de Trading HQ

En la edición de esta semana:

• 2024 puede ser un gran año para el mercado de las criptomonedas. Compartiré 8 claves para que puedas aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten durante el próximo año.

• Actualidad: los gráficos y noticias más relevantes en los mercados

Y mucho más!

TRADING DE CRIPTOMONEDAS

8 Claves Para Batir el Mercado Cripto

En el año 2013 conocí Bitcoin. Todo comenzó cuando una de las personas a las que seguía en Twitter, publicó una imagen similar a esta:

El autor del Twit comentaba que había empezado a minar sus primeros Bitcoins y el tema llamó mucho mi atención. Tras realizar algunas búsquedas en google, descubrí que era Bitcoin y el mundo de las criptomonedas.

Más de 10 años después, he tenido la oportunidad de pasar por varios ciclos alcistas y bajistas, en los que he cometido innumerables aciertos y errores.

Todo apunta a que 2024 puede ser un gran año para el mercado de las criptomonedas , por lo que compartiré contigo los 8 consejos más importantes según mi experiencia para hacerlo lo mejor posible cuando llegue el próximo ciclo alcista.

1# Qué criptomonedas comprar

Depende del capital que tengas, tus objetivos y conocimientos/experiencia.

Si inviertes en las criptomonedas de mayor capitalización, cómo Bitcoin y Ethereum, en un ciclo alcista se pueden conseguir unos rendimientos que pueden variar entre un x2 y un x10.

Un ejemplo de una cartera conservadora de este tipo podría ser:

• 40% Bitcoin (BTC)

• 40% Ethereum (ETH)

• 20% Otras criptomonedas como Solana (SOL), Ripple (XRP), Avalanche (AVAX)…

Si buscar rendimientos superiores, es necesario una cartera más agresiva que incluya criptomonedas más pequeñas y menos conocidas.

2# Cómo empezar si tienes poco dinero

Si empiezas con cantidades como 500$-1000$, o si directamente no tienes nada de capital, las estrategias que seguiría serían las siguientes:

• Airdrops: Un "airdrop" en el mundo de las criptomonedas es un evento en el que se regalan tokens o monedas digitales a los titulares de un monedero cripto.

Un ejemplo es el pasado airdrop de la plataforma Jito, que repartió 225$ millones a usuarios de Solana (SOL).

• Invertir en “Low-Caps”: Consiste en la inversión en criptomonedas con una menor capitalización de mercado, por lo que tienen mayor potencial de crecimiento pero mas riesgo al invertir en ellas.

Ambos métodos también son los que utilizaría si quisiera hacer crecer mucho mi capital en un ciclo alcista.

3# La especialización es la clave

Actualmente hay miles de criptomonedas distintas, sectores en los que se agrupan y narrativas que se desarrollan de manera simultanea.

Estar al día de todas las noticias y evolución de proyectos es muy complicado por lo que lo mejor especializarte en algunos sectores. Algunos ejemplos:

• DEFi ( Finanzas descentralizadas)

• Inteligencia Artificial Descentralizada

• Metaversos

• Gaming

También es importante especializarte en la forma que vas a operar, más centrado en el trading o en la inversión.

4# Entiende el ciclo cripto de los mercados alcistas

En los mercados alcistas, el dinero suele pasar de unas criptomonedas a otras, por lo que el capital va rotando.

Dicho de manera sencilla: suben unas criptomonedas, los inversores venden para tomar beneficios y empiezan a invertir en otras criptomonedas distintas.

Entender el ciclo cripto te guía a la hora de invertir en las criptomonedas con mayor potencial alcista, mejorando de esta forma tus ganancias.

5# Análisis técnico y patrones principales en cripto

Las criptomonedas son muy volátiles, pero en esencia se comportan como cualquier otro activo financiero.

Si analizas un gráfico para invertir o buscas puntos de entrada, me centraría en 3 cosas:

Fases de acumulación

La mayoría de los grandes movimientos se inician tras largos periodos de acumulación en los que el precio se mantiene en rango.

Observar el volumen puede darte pistas sobre si “las ballenas” (inversores con mucho capital) pueden estar realizando compras de cara a una futura subida.

A continuación vemos un ejemplo reciente de Solana (SOL).

Líneas de Tendencia

Las roturas de líneas de tendencia, después de acumulaciones o consolidaciones, son muy poderosas cuando estamos en un mercado alcista.

No suelen producirse tantas roturas en falso como en otras fases del mercado y el precio tiene mayores probabilidades de continuar con el movimiento de subida.

Pullbacks

Los pullbacks (pequeños retrocesos o consolidaciones) son el patrón principal con el que opero, y se dan en cualquier mercado y timeframe.

En las criptomonedas funcionan igualmente a la perfección y son buenos puntos de entrada para operar dentro de una tendencia.

6# No olvides tomar beneficios

Una criptomoneda lógicamente no sube de manera indefinida.

El precio, en determinados momentos, puede corregir para continuar la subida o tratarse de un techo y perder un 80-90% de su valor. El resultado final lo conoceremos una vez que ha sucedido, por lo que hay que tomar beneficios de manera regular para asegurar parte de las ganancias.

Y otro motivo importante por lo que hacerlo es para rotar el capital hacia otras criptomonedas como hemos visto en el punto #4.

7# ¿Cuándo hay qué salirse del mercado cripto?

Actualmente nos encontramos en una fase del mercado en la que los inversores ocasionales no está mostrando mucho interés por las criptomonedas.

Los grandes mercados alcistas suelen producirse cuando aumenta el interés del publico en general, entrando dinero nuevo al mercado y disparándose los precios.

A la hora de detectar cuando un ciclo alcista puede estar llegando a su fin, el análisis onchain, fundamental o técnico puede ser de gran ayuda. Pero existen otras señales fácilmente reconocibles que he observado en años anteriores y a las que hay que estar atentos:

• Gente que conoces, si mucha experiencia en inversión, empieza a invertir o a estar interesada en las cripto

• Noticias en telediarios o medios tradicionales

• Escuchar conversaciones en el día a día sobre criptomonedas empieza a ser habitual

• Se incrementan las búsquedas sobre criptomonedas en Google.

  

  Busquedas en Google sobre criptomonedas

Si se producen algunas de estas señales, no quiere decir que el ciclo alcista haya llegado a su fin, pero si que probablemente ya nos encontremos en una fase avanzada.

8# Evita el FOMO

FOMO = “FEAR OF MISSING OUT” O “MIEDO A PERDERSE ALGO”

Controlar las emociones es una de las cosas más complicadas en un mercado alcista.

Cuando hay euforia en el mercado, las redes sociales se inundan de gente hablando de sus aciertos y ganancias. Este puede ser uno de los motivos por los que empiecen a aparecer en nosotros pensamientos negativos:

Estos pensamientos nos pueden llevar a actuar de manera impulsiva para recuperar el dinero “no ganado”. Es el camino ideal para cometer errores e incluso llegar a perdiendo dinero o ganar muy poco en un ciclo alcista.

Comentarios Finales

Según mi experiencia, estas son algunas de las claves para conseguir buenas ganancias durante el próximo mercado alcista.

Y para terminar, siempre es bueno hacer este recordatorio:

• No inviertas dinero que no estes dispuesto a perder.

• Fórmate: aprender sobre trading e inversión en criptomonedas es 100% necesario para mejorar tus conocimientos y aprovechar las oportunidades que se presenten.

• Ten el dinero mínimo en exchanges y utiliza un hardware wallet para guardar tus criptomonedas.

Próximamente voy a lanzar un nuevo proyecto con contenido exclusivo sobre Trading e Inversión en Criptomonedas.

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 GRÁFICOS

S&P 500

Como comenté la semana pasada, nos encontramos ante un mercado muy alcista. Tras la rotura de la resistencia semanal, el precio continua su camino hacia máximos históricos, siendo muy probable que lo alcance antes de que termine el año sino surge algo inesperado.

BITCOIN

En el gráfico semanal, Bitcoin técnicamente se encuentra entre zona de soporte y resistencia.

Si la idea es posicionarse a largo plazo, las mejores opciones son en la zona de los 38.000$ o esperar a la superación de la resistencia situada aproximadamente en los 45.000$.

La semana se inicia con momentum bajista en el corto plazo, que podría dar oportunidades para abrir shorts, a no ser que reclamara con decisión los 42.000$.

NOTICIAS EXPRESS

🏦 La Fed da pistas sobre posibles recortes de tipos en 2024. La Reserva Federal de EE. UU. en la reunión del pasado miércoles, mantiene los tipos de interés e incita a la especulación sobre posibles recortes en 2024.

🛢️ Warren Buffet sigue apostando por el petróleo. A través de Berkshire Hathaway, incrementó significativamente su inversión en Occidental Petroleum.

📉 El BCE rechaza reducir los tipos de interés a pesar de menores previsiones de inflación. El Banco Central Europeo, decide no bajar los tipos de interés a pesar de las proyecciones de una inflación menor en 2024 y 2025.

🇦🇷 Javier Milei impulsa un decreto de 300 Páginas para desregularizar la Economía Argentina. El presidente argentino quiere derogar 2,000 leyes y liberalizar la economía para simplificar normativas y reducir cargas fiscales.

Crypto

⚠️ Una vulnerabilidad en el Hardware Wallet Ledger acaba con la pérdida de más de $650,000 en activos. El fallo de seguridad fue detectado el 14 de diciembre, y a pesar de que Ledger lanzó un parche rápidamente, se produjeron importantes pérdidas económicas.

🆓 Coinbase no está conforme con la decisión de la SEC sobre regulación cripto. El Exchange Coinbase va a demandar a la SEC tras negar su petición para nuevas reglas cripto.

⛏️ JP Morgan ve fuerte a Ethereum, anticipando que podría superar a Bitcoin en 2024.

 ⬆️ Donald Trump lanza nueva serie de NFTs "Mugshot Edition" con oportunidad de cena de gala La colección, que incluye 47 ediciones especiales valoradas en aproximadamente $5,000 cada una, ofrece a los compradores una invitación a la próxima cena de gala de Trump. Ver el video de Trump en la presentación.

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